有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(2016年5月31日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	218,827,192,432	円
Ⅱ 負債総額	2,154,990,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,672,201,916	円
Ⅳ 発行済口数	232,590,138,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9316	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,154,950,686	円
Ⅱ 負債総額	409,110,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,745,839,856	円
Ⅳ 発行済口数	18,087,063,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2576	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,287,588,018	円
Ⅱ 負債総額	165,447,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,122,140,134	円
Ⅳ 発行済口数	43,536,957,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7378	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,538,705,915	円
Ⅱ 負債総額	11,992,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,713,160	円
Ⅳ 発行済口数	937,804,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6280	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,698,450,530	円
Ⅱ 負債総額	37,401,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,661,048,604	円
Ⅳ 発行済口数	38,394,453,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5121	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,190,667,190	円
Ⅱ 負債総額	4,263,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,186,403,201	円
Ⅳ 発行済口数	888,665,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3350	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	208,358,570	円
Ⅱ 負債総額	5,110,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,248,314	円
Ⅳ 発行済口数	342,739,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5930	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,611,883	円
Ⅱ 負債総額	16,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,595,397	円
Ⅳ 発行済口数	15,338,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0820	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,990,099,541	円
Ⅱ 負債総額	5,209,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,984,890,182	円
Ⅳ 発行済口数	6,188,462,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4823	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	194,638,537	円
Ⅱ 負債総額	1,419,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,218,576	円
Ⅳ 発行済口数	154,075,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2541	円

<米ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,979,779,750	円
Ⅱ 負債総額	10,214,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,969,565,042	円
Ⅳ 発行済口数	7,121,530,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円

<米ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,458,115,597	円
Ⅱ 負債総額	1,395,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,456,719,987	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,036,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1044	円

<ユーロコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,758,487	円
Ⅱ 負債総額	8,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,750,196	円
Ⅳ 発行済口数	58,165,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円

<ユーロコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,179,796	円
Ⅱ 負債総額	8,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,170,902	円
Ⅳ 発行済口数	9,990,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9180	円

<メキシコペソコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	139,542,754	円
Ⅱ 負債総額	1,222,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,320,536	円
Ⅳ 発行済口数	198,389,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6972	円

<メキシコペソコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,255,544	円
Ⅱ 負債総額	18,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,237,503	円
Ⅳ 発行済口数	22,182,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8222	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,884,060	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,884,053	円
Ⅳ 発行済口数	1,878,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円