有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(2015年11月30日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	203,322,589,537	円
Ⅱ 負債総額	416,688,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,905,900,608	円
Ⅳ 発行済口数	218,428,721,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9289	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,578,560,211	円
Ⅱ 負債総額	36,336,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,542,223,838	円
Ⅳ 発行済口数	15,984,022,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,466,052,546	円
Ⅱ 負債総額	134,111,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,331,941,049	円
Ⅳ 発行済口数	44,606,755,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8593	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,751,618,031	円
Ⅱ 負債総額	1,604,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,750,013,582	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,412,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7423	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,273,785,703	円
Ⅱ 負債総額	109,445,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,164,340,327	円
Ⅳ 発行済口数	42,287,436,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5478	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,220,420,888	円
Ⅱ 負債総額	2,602,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,217,818,757	円
Ⅳ 発行済口数	926,258,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3148	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	250,082,380	円
Ⅱ 負債総額	33,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,048,646	円
Ⅳ 発行済口数	352,808,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7087	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,171,011	円
Ⅱ 負債総額	18,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,152,986	円
Ⅳ 発行済口数	15,632,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2252	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,856,941,918	円
Ⅱ 負債総額	43,470,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,813,471,185	円
Ⅳ 発行済口数	6,530,377,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5840	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	257,818,601	円
Ⅱ 負債総額	258,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,560,389	円
Ⅳ 発行済口数	199,243,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2927	円

<米ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,247,817,406	円
Ⅱ 負債総額	98,721,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,149,095,472	円
Ⅳ 発行済口数	5,576,054,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1028	円

<米ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,434,377,721	円
Ⅱ 負債総額	1,252,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,125,426	円
Ⅳ 発行済口数	1,206,991,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1874	円

<ユーロコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	79,771,170	円
Ⅱ 負債総額	10,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,760,551	円
Ⅳ 発行済口数	86,755,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9194	円

<ユーロコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,999,117	円
Ⅱ 負債総額	13,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,985,938	円
Ⅳ 発行済口数	14,848,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9419	円

<メキシコペソコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	179,892,106	円
Ⅱ 負債総額	23,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,868,198	円
Ⅳ 発行済口数	203,936,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8820	円

<メキシコペソコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,421,834	円
Ⅱ 負債総額	23,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,398,464	円
Ⅳ 発行済口数	26,168,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9706	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,884,334	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,884,334	円
Ⅳ 発行済口数	1,878,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円