有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(平成26年11月28日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	208,943,114,992	円
Ⅱ 負債総額	700,277,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,242,837,985	円
Ⅳ 発行済口数	209,515,203,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,189,247,555	円
Ⅱ 負債総額	69,133,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,120,113,733	円
Ⅳ 発行済口数	15,340,128,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2464	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	54,386,070,304	円
Ⅱ 負債総額	181,342,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,204,727,818	円
Ⅳ 発行済口数	48,893,827,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1086	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,006,542,948	円
Ⅱ 負債総額	8,922,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,620,476	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,234,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9618	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,400,651,307	円
Ⅱ 負債総額	117,418,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,283,232,852	円
Ⅳ 発行済口数	56,562,197,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8006	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,862,823,304	円
Ⅱ 負債総額	11,588,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,851,235,304	円
Ⅳ 発行済口数	1,099,666,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6835	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	394,973,159	円
Ⅱ 負債総額	31,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,941,686	円
Ⅳ 発行済口数	429,922,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9186	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,271,827	円
Ⅱ 負債総額	42,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,229,020	円
Ⅳ 発行済口数	34,994,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4639	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,666,026,923	円
Ⅱ 負債総額	25,860,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,640,166,323	円
Ⅳ 発行済口数	7,763,203,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8553	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	609,272,914	円
Ⅱ 負債総額	25,871,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,401,897	円
Ⅳ 発行済口数	384,124,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5188	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	104,105,744	円
Ⅱ 負債総額	101,493,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,611,990	円
Ⅳ 発行済口数	2,603,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円