有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(2015年5月29日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	216,595,188,771	円
Ⅱ 負債総額	1,181,469,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,413,719,722	円
Ⅳ 発行済口数	221,219,750,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9738	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,558,024,155	円
Ⅱ 負債総額	174,253,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,383,770,200	円
Ⅳ 発行済口数	16,304,623,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2502	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	48,506,601,068	円
Ⅱ 負債総額	94,821,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,411,779,864	円
Ⅳ 発行済口数	48,172,220,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,930,389,634	円
Ⅱ 負債総額	6,248,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,924,141,318	円
Ⅳ 発行済口数	1,015,696,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8944	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,252,914,861	円
Ⅱ 負債総額	162,696,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,090,218,091	円
Ⅳ 発行済口数	48,623,809,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6805	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,500,997,665	円
Ⅱ 負債総額	3,638,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,497,358,990	円
Ⅳ 発行済口数	988,656,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5145	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	317,703,294	円
Ⅱ 負債総額	33,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,669,702	円
Ⅳ 発行済口数	363,281,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8744	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,921,871	円
Ⅱ 負債総額	19,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,902,721	円
Ⅳ 発行済口数	15,774,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4519	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,309,601,688	円
Ⅱ 負債総額	46,590,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,263,011,470	円
Ⅳ 発行済口数	7,257,019,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7252	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	450,413,086	円
Ⅱ 負債総額	107,309,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,103,216	円
Ⅳ 発行済口数	244,431,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4037	円

<米ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,436,313,816	円
Ⅱ 負債総額	125,673,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,310,639,942	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,057,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1878	円

<米ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,229,180,487	円
Ⅱ 負債総額	17,435,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,744,873	円
Ⅳ 発行済口数	988,111,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2263	円

<ユーロコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	123,627,139	円
Ⅱ 負債総額	13,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,613,933	円
Ⅳ 発行済口数	124,889,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898	円

<ユーロコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,011,517	円
Ⅱ 負債総額	54,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,957,357	円
Ⅳ 発行済口数	6,942,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

<メキシコペソコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	263,398,597	円
Ⅱ 負債総額	28,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,370,592	円
Ⅳ 発行済口数	257,068,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円

<メキシコペソコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,622,165	円
Ⅱ 負債総額	17,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,604,848	円
Ⅳ 発行済口数	19,217,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,993,536	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,535	円
Ⅳ 発行済口数	1,987,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円