有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(2016年11月30日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	266,683,225,100	円
Ⅱ 負債総額	2,150,240,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,532,984,161	円
Ⅳ 発行済口数	294,184,405,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8992	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,424,668,817	円
Ⅱ 負債総額	250,580,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,174,088,207	円
Ⅳ 発行済口数	24,244,296,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2446	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,905,898,415	円
Ⅱ 負債総額	114,640,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,791,257,821	円
Ⅳ 発行済口数	43,358,605,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7332	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,908,469,973	円
Ⅱ 負債総額	1,799,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,906,670,842	円
Ⅳ 発行済口数	1,107,776,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7212	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,270,219,749	円
Ⅱ 負債総額	73,441,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,196,778,729	円
Ⅳ 発行済口数	36,958,290,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5465	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,271,114,930	円
Ⅱ 負債総額	1,247,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,269,867,131	円
Ⅳ 発行済口数	843,004,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5064	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	267,619,320	円
Ⅱ 負債総額	34,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,584,733	円
Ⅳ 発行済口数	400,944,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6674	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,742,555	円
Ⅱ 負債総額	17,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,725,536	円
Ⅳ 発行済口数	9,971,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2761	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,333,166,997	円
Ⅱ 負債総額	28,845,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,304,321,125	円
Ⅳ 発行済口数	5,941,832,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3878	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	147,736,918	円
Ⅱ 負債総額	152,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,584,887	円
Ⅳ 発行済口数	128,915,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1448	円

<米ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,806,251,820	円
Ⅱ 負債総額	138,905,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,667,346,334	円
Ⅳ 発行済口数	8,031,149,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547	円

<米ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,768,080,746	円
Ⅱ 負債総額	9,201,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,758,879,035	円
Ⅳ 発行済口数	1,563,769,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1248	円

<ユーロコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	49,658,319	円
Ⅱ 負債総額	108,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,549,405	円
Ⅳ 発行済口数	58,924,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8409	円

<ユーロコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,957,212	円
Ⅱ 負債総額	9,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,948,171	円
Ⅳ 発行済口数	10,179,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8790	円

<メキシコペソコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	190,508,386	円
Ⅱ 負債総額	827,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,681,286	円
Ⅳ 発行済口数	307,657,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6165	円

<メキシコペソコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,686,475	円
Ⅱ 負債総額	17,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,668,574	円
Ⅳ 発行済口数	24,485,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7624	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,003,195	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,003,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,997,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円