- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 4月12日現在) | 第5期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 369,730,956 | 242,016,999 |
| コール・ローン | 243,030,525 | 173,668,390 |
| 株式 | 5,800,748,275 | 4,266,507,569 |
| 投資証券 | 134,990,075 | 83,736,377 |
| 派生商品評価勘定 | 152,823 | 390,433 |
| 未収入金 | 48,388,719 | 47,818,571 |
| 未収配当金 | 12,351,647 | 17,643,091 |
| 未収利息 | 556 | 308 |
| 流動資産合計 | 6,609,393,576 | 4,831,781,738 |
| 資産合計 | 6,609,393,576 | 4,831,781,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,242 | - |
| 未払金 | 86,134,733 | - |
| 未払収益分配金 | 250,818,368 | 177,713,074 |
| 未払解約金 | 60,518,407 | 5,115,315 |
| 未払受託者報酬 | 2,967,668 | 2,629,864 |
| 未払委託者報酬 | 53,417,945 | 47,337,540 |
| その他未払費用 | 88,968 | 78,843 |
| 流動負債合計 | 454,444,331 | 232,874,636 |
| 負債合計 | 454,444,331 | 232,874,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,422,050 | 3,626,797,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,422,527,195 | 972,109,669 |
| (分配準備積立金) | 1,232,928,694 | 668,566,196 |
| 元本等合計 | 6,154,949,245 | 4,598,907,102 |
| 純資産合計 | 6,154,949,245 | 4,598,907,102 |
| 負債純資産合計 | 6,609,393,576 | 4,831,781,738 |
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