- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 4月12日現在) | 第14期 (2023年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,726,830 | 31,316,315 |
| コール・ローン | 22,410,926 | 59,671,164 |
| 株式 | 2,058,823,846 | 1,709,276,427 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,459 |
| 未収入金 | 38,989,913 | 106,382,744 |
| 未収配当金 | 3,085,473 | 5,048,338 |
| 流動資産合計 | 2,267,036,988 | 1,911,727,447 |
| 資産合計 | 2,267,036,988 | 1,911,727,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,983 | 4,268 |
| 未払金 | - | 40,014,847 |
| 未払収益分配金 | 88,867,068 | 46,712,058 |
| 未払解約金 | 51,250 | 11,066,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,887 | 1,026,857 |
| 未払委託者報酬 | 22,317,965 | 18,483,389 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 37,132 | 30,741 |
| 流動負債合計 | 112,656,289 | 117,338,367 |
| 負債合計 | 112,656,289 | 117,338,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,341,375 | 1,557,068,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,039,324 | 237,320,450 |
| (分配準備積立金) | 24,486,235 | 21,047,973 |
| 元本等合計 | 2,154,380,699 | 1,794,389,080 |
| 純資産合計 | 2,154,380,699 | 1,794,389,080 |
| 負債純資産合計 | 2,267,036,988 | 1,911,727,447 |
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