- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 4月12日現在) | 第16期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,627,518 | 121,355,302 |
| コール・ローン | 12,899,665 | 13,317,306 |
| 株式 | 1,616,835,854 | 1,152,778,466 |
| 派生商品評価勘定 | 115,468 | 22 |
| 未収入金 | 15,667,739 | 7,469,071 |
| 未収配当金 | 2,589,305 | 2,865,527 |
| 未収利息 | 27 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,776,735,576 | 1,297,785,872 |
| 資産合計 | 1,776,735,576 | 1,297,785,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 688 | 173,848 |
| 未払金 | 3,917,211 | - |
| 未払収益分配金 | 84,358,277 | 53,400,254 |
| 未払受託者報酬 | 975,899 | 807,886 |
| 未払委託者報酬 | 17,566,101 | 14,541,866 |
| その他未払費用 | 29,216 | 24,180 |
| 流動負債合計 | 106,847,392 | 68,948,034 |
| 負債合計 | 106,847,392 | 68,948,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,118,247 | 970,913,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,769,937 | 257,924,111 |
| (分配準備積立金) | 177,614,072 | 84,615,597 |
| 元本等合計 | 1,669,888,184 | 1,228,837,838 |
| 純資産合計 | 1,669,888,184 | 1,228,837,838 |
| 負債純資産合計 | 1,776,735,576 | 1,297,785,872 |
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