- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 4月13日現在) | 第7期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,237,591 | 158,656,196 |
| コール・ローン | 281,349,199 | 33,864,930 |
| 株式 | 5,396,177,901 | 2,499,869,079 |
| 投資証券 | 80,187,557 | 21,725,957 |
| 派生商品評価勘定 | 85,809 | - |
| 未収入金 | 71,645,227 | 15,588,665 |
| 未収配当金 | 7,274,667 | 2,829,047 |
| 未収利息 | 446 | - |
| 流動資産合計 | 6,115,958,397 | 2,732,533,874 |
| 資産合計 | 6,115,958,397 | 2,732,533,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,943 | - |
| 未払金 | 74,610,575 | 10,984,076 |
| 未払収益分配金 | 281,076,005 | 54,814,881 |
| 未払解約金 | 79,457,317 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,108,599 | 1,762,475 |
| 未払委託者報酬 | 55,954,690 | 31,724,532 |
| その他未払費用 | 93,202 | 52,813 |
| 流動負債合計 | 494,403,331 | 99,338,777 |
| 負債合計 | 494,403,331 | 99,338,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,680,077 | 2,383,255,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,873,874,989 | 249,939,381 |
| (分配準備積立金) | 1,153,138,502 | 558,161,327 |
| 元本等合計 | 5,621,555,066 | 2,633,195,097 |
| 純資産合計 | 5,621,555,066 | 2,633,195,097 |
| 負債純資産合計 | 6,115,958,397 | 2,732,533,874 |
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