- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 4月12日現在) | 第15期 (2024年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,316,315 | 128,627,518 |
| コール・ローン | 59,671,164 | 12,899,665 |
| 株式 | 1,709,276,427 | 1,616,835,854 |
| 派生商品評価勘定 | 32,459 | 115,468 |
| 未収入金 | 106,382,744 | 15,667,739 |
| 未収配当金 | 5,048,338 | 2,589,305 |
| 未収利息 | - | 27 |
| 流動資産合計 | 1,911,727,447 | 1,776,735,576 |
| 資産合計 | 1,911,727,447 | 1,776,735,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,268 | 688 |
| 未払金 | 40,014,847 | 3,917,211 |
| 未払収益分配金 | 46,712,058 | 84,358,277 |
| 未払解約金 | 11,066,197 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,026,857 | 975,899 |
| 未払委託者報酬 | 18,483,389 | 17,566,101 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 30,741 | 29,216 |
| 流動負債合計 | 117,338,367 | 106,847,392 |
| 負債合計 | 117,338,367 | 106,847,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,068,630 | 1,205,118,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,320,450 | 464,769,937 |
| (分配準備積立金) | 21,047,973 | 177,614,072 |
| 元本等合計 | 1,794,389,080 | 1,669,888,184 |
| 純資産合計 | 1,794,389,080 | 1,669,888,184 |
| 負債純資産合計 | 1,911,727,447 | 1,776,735,576 |
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