- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 4月12日現在) | 第8期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,656,196 | 227,894,526 |
| コール・ローン | 33,864,930 | 194,772,230 |
| 株式 | 2,499,869,079 | 2,912,341,206 |
| 投資証券 | 21,725,957 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 274 |
| 未収入金 | 15,588,665 | - |
| 未収配当金 | 2,829,047 | 3,903,290 |
| 流動資産合計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
| 資産合計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 193,070 |
| 未払金 | 10,984,076 | 256,873,324 |
| 未払収益分配金 | 54,814,881 | 123,356,474 |
| 未払解約金 | - | 2,833,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,475 | 1,365,046 |
| 未払委託者報酬 | 31,724,532 | 24,570,861 |
| 未払利息 | - | 219 |
| その他未払費用 | 52,813 | 40,892 |
| 流動負債合計 | 99,338,777 | 409,233,103 |
| 負債合計 | 99,338,777 | 409,233,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,255,716 | 2,467,129,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,939,381 | 462,548,929 |
| (分配準備積立金) | 558,161,327 | 357,944,580 |
| 元本等合計 | 2,633,195,097 | 2,929,678,423 |
| 純資産合計 | 2,633,195,097 | 2,929,678,423 |
| 負債純資産合計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
