- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 4月14日現在) | 第6期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 242,016,999 | 279,237,591 |
| コール・ローン | 173,668,390 | 281,349,199 |
| 株式 | 4,266,507,569 | 5,396,177,901 |
| 投資証券 | 83,736,377 | 80,187,557 |
| 派生商品評価勘定 | 390,433 | 85,809 |
| 未収入金 | 47,818,571 | 71,645,227 |
| 未収配当金 | 17,643,091 | 7,274,667 |
| 未収利息 | 308 | 446 |
| 流動資産合計 | 4,831,781,738 | 6,115,958,397 |
| 資産合計 | 4,831,781,738 | 6,115,958,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 102,943 |
| 未払金 | - | 74,610,575 |
| 未払収益分配金 | 177,713,074 | 281,076,005 |
| 未払解約金 | 5,115,315 | 79,457,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,864 | 3,108,599 |
| 未払委託者報酬 | 47,337,540 | 55,954,690 |
| その他未払費用 | 78,843 | 93,202 |
| 流動負債合計 | 232,874,636 | 494,403,331 |
| 負債合計 | 232,874,636 | 494,403,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,626,797,433 | 3,747,680,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972,109,669 | 1,873,874,989 |
| (分配準備積立金) | 668,566,196 | 1,153,138,502 |
| 元本等合計 | 4,598,907,102 | 5,621,555,066 |
| 純資産合計 | 4,598,907,102 | 5,621,555,066 |
| 負債純資産合計 | 4,831,781,738 | 6,115,958,397 |
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