有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.	その他	ファンドの計算期間 第9特定期間(自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月15日) 第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成25年 7月17日から平成26年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成25年 7月16日現在)	第9特定期間 (平成26年 1月15日現在)
1.	期首元本額	40,320,868,443円	25,992,483,392円
	期中追加設定元本額	624,800,379円	228,137,775円
	期中一部解約元本額	14,953,185,430円	6,574,467,256円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	25,992,483,392口	19,646,153,911口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 3,297,054,616円	元本の欠損 3,046,890,493円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8732円 (8,732円)	0.8449円 (8,449円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第8特定期間 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月16日	第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月15日
		第43期 自 平成25年1月16日 至 平成25年2月15日	第49期 自 平成25年7月17日 至 平成25年8月15日
費用控除後の配当等収益額	A	188,122,006円 (192,946,155円)	97,837,859円 (119,704,840円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,254,362円	-円
収益調整金額	C	515,316,473円	397,835,997円
分配準備積立金額	D	1,101,804,644円	2,375,376,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,853,497,485円	2,871,050,178円
当ファンドの期末残存口数	F	35,620,857,187口	24,907,449,432口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520.34円	1,152.68円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,104,285円	124,537,247円
		第44期 自 平成25年2月16日 至 平成25年3月15日	第50期 自 平成25年8月16日 至 平成25年9月17日
費用控除後の配当等収益額	A	151,449,831円 (158,017,246円)	107,701,666円 (120,710,649円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	526,597,644円	-円
収益調整金額	C	470,455,321円	381,856,506円
分配準備積立金額	D	1,049,750,063円	2,233,369,391円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,252,859円	2,722,927,563円
当ファンドの期末残存口数	F	32,260,712,065口	23,707,550,461口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681.40円	1,148.54円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,303,560円	118,537,752円
		第45期 自 平成25年3月16日 至 平成25年4月15日	第51期 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日
費用控除後の配当等収益額	A	160,301,672円 (163,945,888円)	95,817,751円 (100,425,528円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,167,009,838円	-円
収益調整金額	C	440,970,116円	371,821,548円
分配準備積立金額	D	1,451,958,126円	2,149,841,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,220,239,752円	2,617,480,792円
当ファンドの期末残存口数	F	29,947,729,351口	22,948,728,995口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,075.28円	1,140.57円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,738,646円	114,743,644円
		第46期 自 平成25年4月16日 至 平成25年5月15日	第52期 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月15日
費用控除後の配当等収益額	A	141,851,598円 (151,472,046円)	88,782,645円 (108,549,194円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	274,258,772円	-円
収益調整金額	C	427,861,661円	361,295,082円
分配準備積立金額	D	2,483,754,626円	2,045,236,856円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,327,726,657円	2,495,314,583円
当ファンドの期末残存口数	F	28,381,113,697口	22,059,017,891口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,172.51円	1,131.19円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,905,568円	110,295,089円
		第47期 自 平成25年5月16日 至 平成25年6月17日	第53期 自 平成25年11月16日 至 平成25年12月16日
費用控除後の配当等収益額	A	120,959,618円 (149,207,609円)	96,282,138円 (101,593,344円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	421,767,406円	343,776,829円
分配準備積立金額	D	2,594,869,878円	1,891,615,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,137,596,902円	2,331,673,977円
当ファンドの期末残存口数	F	26,856,702,171口	20,664,653,175口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,168.27円	1,128.33円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,283,510円	103,323,265円
		第48期 自 平成25年6月18日 至 平成25年7月16日	第54期 自 平成25年12月17日 至 平成26年1月15日
費用控除後の配当等収益額	A	115,585,766円 (121,268,979円)	73,178,077円 (90,165,921円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	410,921,986円	329,403,930円
分配準備積立金額	D	2,496,468,649円	1,789,994,655円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,022,976,401円	2,192,576,662円
当ファンドの期末残存口数	F	25,992,483,392口	19,646,153,911口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,163.01円	1,116.03円
1万口当たり分配金額	H	50円	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,962,416円	98,230,769円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成25年 7月16日現在)	第9特定期間 (平成26年 1月15日現在)
	計算期間(自 平成25年6月18日 至 平成25年 7月16日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月15日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	465,706,352	△142,552,509
合計	465,706,352	△142,552,509

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。