有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/15 9:00
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第19特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 7月18日から2019年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2018年 7月17日現在)		第19特定期間 (2019年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,315,427,202口		4,818,949,794口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,595,185,805円	元本の欠損	2,460,869,173円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5118円	1口当たり純資産額	0.4893円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,118円)	(1万口当たり純資産額)	(4,893円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日				第19特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第103期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日				第109期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,903,194円		費用控除後の配当等収益額	A	12,155,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	129,473,267円		収益調整金額	C	117,781,710円
	分配準備積立金額	D	103,828,638円		分配準備積立金額	D	53,134,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,205,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,071,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,759,565,178口		当ファンドの期末残存口数	F	5,214,534,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,797,825円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,643,603円
	第104期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日				第110期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,898,618円		費用控除後の配当等収益額	A	12,844,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,051,381円		収益調整金額	C	115,154,784円
	分配準備積立金額	D	89,636,123円		分配準備積立金額	D	48,533,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,586,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,533,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,686,939,638口		当ファンドの期末残存口数	F	5,096,395,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,434,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,289,185円
	第105期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日				第111期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,996,277円		費用控除後の配当等収益額	A	13,706,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	127,461,634円		収益調整金額	C	114,103,203円
	分配準備積立金額	D	74,609,397円		分配準備積立金額	D	45,626,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,067,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,436,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,655,809,386口		当ファンドの期末残存口数	F	5,048,150,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	343円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,279,046円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,144,450円
	第106期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日				第112期自 2018年10月16日至 2018年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,860,266円		費用控除後の配当等収益額	A	16,013,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	125,727,584円		収益調整金額	C	111,949,663円
	分配準備積立金額	D	61,417,092円		分配準備積立金額	D	43,327,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,004,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,290,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,575,552,345口		当ファンドの期末残存口数	F	4,951,185,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,726,657円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,853,556円
	第107期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日				第113期自 2018年11月16日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,004,170円		費用控除後の配当等収益額	A	14,049,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	121,620,191円		収益調整金額	C	110,003,244円
	分配準備積立金額	D	56,671,700円		分配準備積立金額	D	43,666,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,296,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,718,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,391,473,953口		当ファンドの期末残存口数	F	4,862,333,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,174,421円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,587,000円
	第108期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日				第114期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,428,015円		費用控除後の配当等収益額	A	11,913,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	120,018,361円		収益調整金額	C	109,055,569円
	分配準備積立金額	D	53,667,625円		分配準備積立金額	D	42,732,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,114,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,701,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,315,427,202口		当ファンドの期末残存口数	F	4,818,949,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,946,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,456,849円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2019年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日	第19特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,832,832,444円	5,315,427,202円
期中追加設定元本額	49,390,007円	24,365,960円
期中一部解約元本額	566,795,249円	520,843,368円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2018年 7月17日現在)	第19特定期間 (2019年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	68,397,270	△15,878,379
合計	68,397,270	△15,878,379

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算