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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/17 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第18特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 1月16日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2018年 1月15日現在)		第18特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,832,832,444口		5,315,427,202口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,439,493,049円	元本の欠損	2,595,185,805円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5818円	1口当たり純資産額	0.5118円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,818円)	(1万口当たり純資産額)	(5,118円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日				第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第97期自 2017年 7月19日至 2017年 8月15日				第103期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,218,346円		費用控除後の配当等収益額	A	15,903,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	139,486,723円		収益調整金額	C	129,473,267円
	分配準備積立金額	D	189,619,263円		分配準備積立金額	D	103,828,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,324,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,205,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,304,817,119口		当ファンドの期末残存口数	F	5,759,565,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	432円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,524,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,797,825円
	第98期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第104期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,168,081円		費用控除後の配当等収益額	A	13,898,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	137,625,294円		収益調整金額	C	128,051,381円
	分配準備積立金額	D	171,713,932円		分配準備積立金額	D	89,636,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,507,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,586,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,193,323,263口		当ファンドの期末残存口数	F	5,686,939,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,966,616円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,434,698円
	第99期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第105期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,509,614円		費用控除後の配当等収益額	A	15,996,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,317,351円		収益調整金額	C	127,461,634円
	分配準備積立金額	D	160,010,920円		分配準備積立金額	D	74,609,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,837,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,067,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,104,330,771口		当ファンドの期末残存口数	F	5,655,809,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,521,653円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,279,046円
	第100期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第106期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,927,223円		費用控除後の配当等収益額	A	13,860,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,994,477円		収益調整金額	C	125,727,584円
	分配準備積立金額	D	145,098,422円		分配準備積立金額	D	61,417,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,020,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,004,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,990,549,168口		当ファンドの期末残存口数	F	5,575,552,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,952,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,726,657円
	第101期自 2017年11月16日至 2017年12月15日				第107期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,322,422円		費用控除後の配当等収益額	A	14,004,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,609,944円		収益調整金額	C	121,620,191円
	分配準備積立金額	D	129,307,678円		分配準備積立金額	D	56,671,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,240,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,296,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,872,994,871口		当ファンドの期末残存口数	F	5,391,473,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,364,974円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,174,421円
	第102期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日				第108期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,164,004円		費用控除後の配当等収益額	A	16,428,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,928,691円		収益調整金額	C	120,018,361円
	分配準備積立金額	D	115,286,794円		分配準備積立金額	D	53,667,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,379,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,114,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,832,832,444口		当ファンドの期末残存口数	F	5,315,427,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,164,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,946,281円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日	第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,408,141,408円	5,832,832,444円
期中追加設定元本額	99,210,846円	49,390,007円
期中一部解約元本額	674,519,810円	566,795,249円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2018年 1月15日現在)	第18特定期間 (2018年 7月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	67,473,883	68,397,270
合計	67,473,883	68,397,270

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算