有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/15 9:27
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成26年 7月15日現在)		第11特定期間 (平成27年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,571,237,990口		12,979,894,149口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,286,209,491円	元本の欠損	1,616,183,156円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8532円	1口当たり純資産額	0.8755円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,532円)	(1万口当たり純資産額)	(8,755円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日				第11特定期間自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第55期自平成26年 1月16日至平成26年 2月17日				第61期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,885,355円		費用控除後の配当等収益額	A	57,677,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	322,769,522円		収益調整金額	C	271,819,154円
	分配準備積立金額	D	1,691,489,575円		分配準備積立金額	D	1,256,091,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,089,144,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,587,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,887,347,836口		当ファンドの期末残存口数	F	15,081,584,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,436,739円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,407,922円
	第56期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第62期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,167,831円		費用控除後の配当等収益額	A	66,856,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	308,443,122円		収益調整金額	C	262,671,980円
	分配準備積立金額	D	1,590,926,418円		分配準備積立金額	D	1,191,225,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,966,537,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,520,753,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,978,233,134口		当ファンドの期末残存口数	F	14,515,385,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,093円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,047円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,891,165円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,576,928円
	第57期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第63期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,584,233円		費用控除後の配当等収益額	A	50,323,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	298,098,193円		収益調整金額	C	258,866,067円
	分配準備積立金額	D	1,504,359,733円		分配準備積立金額	D	1,151,327,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,879,042,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,460,516,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,262,385,322口		当ファンドの期末残存口数	F	14,130,551,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,033円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,311,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,652,755円
	第58期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第64期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,280,539円		費用控除後の配当等収益額	A	71,522,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	290,114,987円		収益調整金額	C	251,709,090円
	分配準備積立金額	D	1,439,996,821円		分配準備積立金額	D	1,085,756,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,804,392,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,408,987,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,654,165,091口		当ファンドの期末残存口数	F	13,593,343,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,036円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,270,825円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,966,719円
	第59期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第65期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,560,514円		費用控除後の配当等収益額	A	48,721,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	280,169,218円		収益調整金額	C	251,922,980円
	分配準備積立金額	D	1,375,456,417円		分配準備積立金額	D	1,054,076,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,719,186,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,354,720,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,015,151,552口		当ファンドの期末残存口数	F	13,233,343,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,023円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,075,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,166,715円
	第60期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第66期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,664,349円		費用控除後の配当等収益額	A	57,939,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	275,972,222円		収益調整金額	C	250,028,012円
	分配準備積立金額	D	1,318,174,245円		分配準備積立金額	D	1,014,152,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,654,810,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,322,119,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,571,237,990口		当ファンドの期末残存口数	F	12,979,894,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,062円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,018円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,856,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,899,470円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成27年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日	第11特定期間自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,646,153,911円	15,571,237,990円
期中追加設定元本額	187,755,820円	259,334,148円
期中一部解約元本額	4,262,671,741円	2,850,677,989円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成26年 7月15日現在)	第11特定期間 (平成27年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	119,248,081	135,764,732
合計	119,248,081	135,764,732

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

開示資料

決算