有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】: 2016/10/14 9:24
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成28年 1月15日現在)		第14特定期間 (平成28年 7月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,190,147,184口		7,958,133,085口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,175,952,501円	元本の欠損	2,952,103,895円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6544円	1口当たり純資産額	0.6290円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,544円)	(1万口当たり純資産額)	(6,290円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日				第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第73期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第79期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,032,648円		費用控除後の配当等収益額	A	26,468,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	210,906,666円		収益調整金額	C	179,612,847円
	分配準備積立金額	D	741,326,534円		分配準備積立金額	D	533,135,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	992,265,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,217,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,651,863,735口		当ファンドの期末残存口数	F	8,895,353,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	931円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	831円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,259,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,476,767円
	第74期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日				第80期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,865,002円		費用控除後の配当等収益額	A	28,860,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	206,597,924円		収益調整金額	C	175,595,844円
	分配準備積立金額	D	710,547,044円		分配準備積立金額	D	500,985,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,009,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,441,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,401,760,193口		当ファンドの期末残存口数	F	8,661,000,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,008,800円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,305,004円
	第75期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日				第81期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,100,456円		費用控除後の配当等収益額	A	25,371,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	201,464,504円		収益調整金額	C	171,668,669円
	分配準備積立金額	D	671,135,735円		分配準備積立金額	D	472,827,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,700,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	669,867,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,116,659,680口		当ファンドの期末残存口数	F	8,428,038,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,583,298円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,140,192円
	第76期自平成27年10月16日至平成27年11月16日				第82期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,936,576円		費用控除後の配当等収益額	A	24,893,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,173,193円		収益調整金額	C	169,515,868円
	分配準備積立金額	D	635,243,589円		分配準備積立金額	D	448,854,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,353,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,263,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,775,890,503口		当ファンドの期末残存口数	F	8,301,218,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	774円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,879,452円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,506,091円
	第77期自平成27年11月17日至平成27年12月15日				第83期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,822,617円		費用控除後の配当等収益額	A	22,104,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	190,246,264円		収益調整金額	C	165,984,283円
	分配準備積立金額	D	605,680,373円		分配準備積立金額	D	422,184,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,749,254円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,272,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,480,932,921口		当ファンドの期末残存口数	F	8,112,044,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	752円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,404,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,560,223円
	第78期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日				第84期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,445,039円		費用控除後の配当等収益額	A	25,946,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,064,372円		収益調整金額	C	163,349,714円
	分配準備積立金額	D	568,628,952円		分配準備積立金額	D	395,658,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,138,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,955,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,190,147,184口		当ファンドの期末残存口数	F	7,958,133,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,950,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,790,665円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成28年 7月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	第14特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,943,791,503円	9,190,147,184円
期中追加設定元本額	63,345,383円	58,372,691円
期中一部解約元本額	1,816,989,702円	1,290,386,790円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成28年 1月15日現在)	第14特定期間 (平成28年 7月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△247,644,445	197,096,242
合計	△247,644,445	197,096,242

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算