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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/13 9:09
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 7月19日から平成30年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (平成29年 7月18日現在)		第17特定期間 (平成30年 1月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,408,141,408口		5,832,832,444口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,428,210,764円	元本の欠損	2,439,493,049円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6211円	1口当たり純資産額	0.5818円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,211円)	(1万口当たり純資産額)	(5,818円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日				第17特定期間自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第91期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日				第97期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,375,893円		費用控除後の配当等収益額	A	17,218,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,657,330円		収益調整金額	C	139,486,723円
	分配準備積立金額	D	284,950,801円		分配準備積立金額	D	189,619,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,984,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,324,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,972,699,414口		当ファンドの期末残存口数	F	6,304,817,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,863,497円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,524,085円
	第92期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日				第98期自平成29年 8月16日至平成29年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,084,618円		費用控除後の配当等収益額	A	22,168,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	146,503,966円		収益調整金額	C	137,625,294円
	分配準備積立金額	D	269,540,969円		分配準備積立金額	D	171,713,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,129,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,507,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,837,962,032口		当ファンドの期末残存口数	F	6,193,323,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,189,810円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,966,616円
	第93期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日				第99期自平成29年 9月16日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,052,121円		費用控除後の配当等収益額	A	18,509,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	144,466,832円		収益調整金額	C	136,317,351円
	分配準備積立金額	D	248,632,196円		分配準備積立金額	D	160,010,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	415,151,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,837,885円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,701,917,156口		当ファンドの期末残存口数	F	6,104,330,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	619円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,509,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,521,653円
	第94期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日				第100期自平成29年10月17日至平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,921,156円		費用控除後の配当等収益額	A	16,927,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,327,437円		収益調整金額	C	133,994,477円
	分配準備積立金額	D	233,529,707円		分配準備積立金額	D	145,098,422円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,778,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,020,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,616,495,576口		当ファンドの期末残存口数	F	5,990,549,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,082,477円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,952,745円
	第95期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日				第101期自平成29年11月16日至平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,544,102円		費用控除後の配当等収益額	A	16,322,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,032,602円		収益調整金額	C	131,609,944円
	分配準備積立金額	D	216,322,303円		分配準備積立金額	D	129,307,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,899,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,240,044円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,480,244,446口		当ファンドの期末残存口数	F	5,872,994,871口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,401,222円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,364,974円
	第96期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日				第102期自平成29年12月16日至平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,698,933円		費用控除後の配当等収益額	A	19,164,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,965,862円		収益調整金額	C	130,928,691円
	分配準備積立金額	D	200,756,863円		分配準備積立金額	D	115,286,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,421,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,379,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,408,141,408口		当ファンドの期末残存口数	F	5,832,832,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	454円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,040,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,164,162円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (平成30年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	第17特定期間自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,046,635,439円	6,408,141,408円
期中追加設定元本額	189,606,786円	99,210,846円
期中一部解約元本額	828,100,817円	674,519,810円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (平成29年 7月18日現在)	第17特定期間 (平成30年 1月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	154,028,592	67,473,883
合計	154,028,592	67,473,883

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

開示資料

決算