有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
【MAXIS S&P三菱系企業群上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 第 9 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,739,179 | 44,609,614 | |||
| 株式 | 3,150,658,300 | 3,223,621,200 | |||
| 未収配当金 | 4,893,000 | 3,768,000 | |||
| 未収利息 | 114 | 70 | |||
| 流動資産合計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 | |||
| 資産合計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,289,487 | 16,668,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,128,225 | 813,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,153,963 | 7,321,615 | |||
| その他未払費用 | 1,978,071 | 1,474,658 | |||
| 流動負債合計 | 47,549,746 | 26,278,290 | |||
| 負債合計 | 47,549,746 | 26,278,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,309,777,968 | ※1 2,309,777,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,962,879 | 935,942,626 | |||
| (分配準備積立金) | 58,062 | 18,609 | |||
| 元本等合計 | 3,172,740,847 | 3,245,720,594 | |||
| 純資産合計 | 3,172,740,847 | 3,245,720,594 | |||
| 負債純資産合計 | 3,220,290,593 | 3,271,998,884 | |||
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