有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,796,832 | 5,802,133 |
| 株式 | 340,993,760 | 299,360,260 |
| 未収配当金 | 361,400 | 413,200 |
| 流動資産合計 | 348,151,992 | 305,575,593 |
| 資産合計 | 348,151,992 | 305,575,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,930,118 | 3,281,732 |
| 未払受託者報酬 | 107,977 | 83,477 |
| 未払委託者報酬 | 971,707 | 751,256 |
| 未払利息 | 10 | 45 |
| その他未払費用 | 196,026 | 143,218 |
| 流動負債合計 | 4,205,838 | 4,259,728 |
| 負債合計 | 4,205,838 | 4,259,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,480,964 | 189,480,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,465,190 | 111,834,901 |
| (分配準備積立金) | 10,110 | 16,471 |
| 元本等合計 | 343,946,154 | 301,315,865 |
| 純資産合計 | 343,946,154 | 301,315,865 |
| 負債純資産合計 | 348,151,992 | 305,575,593 |
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