有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,802,133 | 5,475,137 |
| 株式 | 299,360,260 | 271,013,120 |
| 未収配当金 | 413,200 | 405,300 |
| 流動資産合計 | 305,575,593 | 276,893,557 |
| 資産合計 | 305,575,593 | 276,893,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,281,732 | 3,477,073 |
| 未払受託者報酬 | 83,477 | 80,835 |
| 未払委託者報酬 | 751,256 | 727,473 |
| 未払利息 | 45 | 10 |
| その他未払費用 | 143,218 | 139,116 |
| 流動負債合計 | 4,259,728 | 4,424,507 |
| 負債合計 | 4,259,728 | 4,424,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,480,964 | 189,480,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,834,901 | 82,988,086 |
| (分配準備積立金) | 16,471 | 9,516 |
| 元本等合計 | 301,315,865 | 272,469,050 |
| 純資産合計 | 301,315,865 | 272,469,050 |
| 負債純資産合計 | 305,575,593 | 276,893,557 |
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