有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXIS S&P三菱系企業群上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 10 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,609,614 | 38,358,572 | |||
| 株式 | 3,223,621,200 | 2,315,569,100 | |||
| 未収配当金 | 3,768,000 | 3,855,900 | |||
| 未収利息 | 70 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 | |||
| 資産合計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,668,500 | 26,310,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 813,517 | 721,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,321,615 | 6,489,180 | |||
| その他未払費用 | 1,474,658 | 1,266,625 | |||
| 流動負債合計 | 26,278,290 | 34,787,190 | |||
| 負債合計 | 26,278,290 | 34,787,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,309,777,968 | ※1 1,736,125,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 935,942,626 | 586,870,746 | |||
| (分配準備積立金) | 18,609 | 76,816 | |||
| 元本等合計 | 3,245,720,594 | 2,322,996,437 | |||
| 純資産合計 | 3,245,720,594 | 2,322,996,437 | |||
| 負債純資産合計 | 3,271,998,884 | 2,357,783,627 | |||
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