有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,781,555 | 6,215,366 |
| 株式 | 223,289,340 | 244,661,750 |
| 未収配当金 | 601,250 | 555,500 |
| 流動資産合計 | 229,672,145 | 251,432,616 |
| 資産合計 | 229,672,145 | 251,432,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,750,551 | 3,092,713 |
| 未払受託者報酬 | 64,655 | 63,860 |
| 未払委託者報酬 | 581,870 | 574,640 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 110,418 | 109,185 |
| 流動負債合計 | 4,507,502 | 3,840,400 |
| 負債合計 | 4,507,502 | 3,840,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,480,964 | 186,331,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,683,679 | 61,261,036 |
| (分配準備積立金) | 3,075 | 1,570 |
| 元本等合計 | 225,164,643 | 247,592,216 |
| 純資産合計 | 225,164,643 | 247,592,216 |
| 負債純資産合計 | 229,672,145 | 251,432,616 |
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