有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,577,351 | 14,917,649 |
| 株式 | 682,586,080 | 425,062,270 |
| 未収配当金 | 876,400 | 655,850 |
| 流動資産合計 | 700,039,831 | 440,635,769 |
| 資産合計 | 700,039,831 | 440,635,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,505,669 | 5,784,144 |
| 未払受託者報酬 | 232,357 | 169,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,109 | 1,529,084 |
| 未払利息 | 24 | 64 |
| その他未払費用 | 402,282 | 292,438 |
| 流動負債合計 | 9,231,441 | 7,775,629 |
| 負債合計 | 9,231,441 | 7,775,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,620,408 | 284,803,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,187,982 | 148,057,082 |
| (分配準備積立金) | 35,823 | 13,406 |
| 元本等合計 | 690,808,390 | 432,860,140 |
| 純資産合計 | 690,808,390 | 432,860,140 |
| 負債純資産合計 | 700,039,831 | 440,635,769 |
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