有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
【MAXIS S&P三菱系企業群上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 10 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | 第 11 期 [ 平成27年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,358,572 | 25,108,152 | |||
| 株式 | 2,315,569,100 | 1,832,957,800 | |||
| 未収配当金 | 3,855,900 | 2,768,800 | |||
| 未収利息 | 55 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 2,357,783,627 | 1,860,834,793 | |||
| 資産合計 | 2,357,783,627 | 1,860,834,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,310,358 | 13,120,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 721,027 | 525,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,489,180 | 4,726,635 | |||
| その他未払費用 | 1,266,625 | 951,864 | |||
| 流動負債合計 | 34,787,190 | 19,323,912 | |||
| 負債合計 | 34,787,190 | 19,323,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,736,125,691 | ※1 1,368,453,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,870,746 | 473,057,482 | |||
| (分配準備積立金) | 76,816 | 31,224 | |||
| 元本等合計 | 2,322,996,437 | 1,841,510,881 | |||
| 純資産合計 | 2,322,996,437 | 1,841,510,881 | |||
| 負債純資産合計 | 2,357,783,627 | 1,860,834,793 | |||
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