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有報資料
48項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

    【提出】
    2014/09/18 9:04
    【資料】
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    【項目】
    48項目

    Ⅰ 資産総額6,490,435,090
    Ⅱ 負債総額8,049,363
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,482,385,727
    Ⅳ 発行済口数5,921,029,670
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0948

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