有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,004,629,152	円
Ⅱ 負債総額	1,887,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,741,722	円
Ⅳ 発行済口数	1,328,869,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7546	円

開示資料

決算

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