有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/21-2022/12/19)
| Ⅰ 資産総額 | 880,551,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,061,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,275,178,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6894 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 880,551,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,061,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,275,178,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6894 | 円 |
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