有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

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【提出】: 2015/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	6,412,755,082	円
Ⅱ 負債総額	5,987,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,406,767,319	円
Ⅳ 発行済口数	5,539,836,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565	円

開示資料

決算

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