有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

【提出】: 2017/03/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	4,804,998,401	円
Ⅱ 負債総額	16,546,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,788,451,869	円
Ⅳ 発行済口数	4,931,515,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710	円

開示資料

決算

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