有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

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【提出】: 2021/09/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,248,569,192	円
Ⅱ 負債総額	609,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,247,960,083	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,318,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7823	円

開示資料

決算

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