有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

【提出】: 2015/03/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	6,833,077,998	円
Ⅱ 負債総額	3,973,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,829,104,909	円
Ⅳ 発行済口数	5,596,090,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

開示資料

決算

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