LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成25年 5月28日現在] | 第5期 [平成26年 5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,665,102 | 8,829,420 | |||
| 未収入金 | 10,450 | 27,533 | |||
| 流動資産合計 | 3,675,552 | 8,856,953 | |||
| 資産合計 | 3,675,552 | 8,856,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 702 | 1,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,171 | 24,139 | |||
| その他未払費用 | 81 | 280 | |||
| 流動負債合計 | 9,954 | 26,237 | |||
| 負債合計 | 9,954 | 26,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,245,141 | ※1 7,521,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,457 | 1,309,227 | |||
| (分配準備積立金) | 300,389 | 504,202 | |||
| 元本等合計 | 3,665,598 | 8,830,716 | |||
| 純資産合計 | 3,665,598 | 8,830,716 | |||
| 負債純資産合計 | 3,675,552 | 8,856,953 | |||
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