有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2018年 5月28日現在] | 第10期 [2019年 5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 72,309,689 | 82,306,219 | |||
| 未収入金 | 320,272 | 294,944 | |||
| 流動資産合計 | 72,629,961 | 82,601,163 | |||
| 資産合計 | 72,629,961 | 82,601,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,852 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,423 | 19,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,628 | 257,351 | |||
| その他未払費用 | 3,312 | 4,194 | |||
| 流動負債合計 | 309,215 | 280,857 | |||
| 負債合計 | 309,215 | 280,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,520,142 | ※1 62,941,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,800,604 | 19,378,405 | |||
| (分配準備積立金) | 1,956,921 | 2,065,734 | |||
| 元本等合計 | 72,320,746 | 82,320,306 | |||
| 純資産合計 | 72,320,746 | 82,320,306 | |||
| 負債純資産合計 | 72,629,961 | 82,601,163 | |||
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