有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成29年 5月29日現在] | 第9期 [平成30年 5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 65,370,921 | 72,309,689 | |||
| 未収入金 | 235,690 | 320,272 | |||
| 流動資産合計 | 65,606,611 | 72,629,961 | |||
| 資産合計 | 65,606,611 | 72,629,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 84,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,432 | 15,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,779 | 205,628 | |||
| その他未払費用 | 3,366 | 3,312 | |||
| 流動負債合計 | 224,577 | 309,215 | |||
| 負債合計 | 224,577 | 309,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,195,438 | ※1 55,520,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,186,596 | 16,800,604 | |||
| (分配準備積立金) | 1,323,231 | 1,956,921 | |||
| 元本等合計 | 65,382,034 | 72,320,746 | |||
| 純資産合計 | 65,382,034 | 72,320,746 | |||
| 負債純資産合計 | 65,606,611 | 72,629,961 | |||
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