有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2019年 5月28日現在] | 第11期 [2020年 5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 82,306,219 | 82,343,203 | |||
| 未収入金 | 294,944 | 316,096 | |||
| 流動資産合計 | 82,601,163 | 82,659,299 | |||
| 資産合計 | 82,601,163 | 82,659,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,312 | 20,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,351 | 267,112 | |||
| その他未払費用 | 4,194 | 4,373 | |||
| 流動負債合計 | 280,857 | 301,636 | |||
| 負債合計 | 280,857 | 301,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,941,901 | ※1 62,392,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,378,405 | 19,965,009 | |||
| (分配準備積立金) | 2,065,734 | 1,435,997 | |||
| 元本等合計 | 82,320,306 | 82,357,663 | |||
| 純資産合計 | 82,320,306 | 82,357,663 | |||
| 負債純資産合計 | 82,601,163 | 82,659,299 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
