有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成28年 5月30日現在] | 第8期 [平成29年 5月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,676,103 | 65,370,921 | |||
| 未収入金 | 181,467 | 235,690 | |||
| 流動資産合計 | 49,857,570 | 65,606,611 | |||
| 資産合計 | 49,857,570 | 65,606,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 11,892 | 15,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,478 | 205,779 | |||
| その他未払費用 | 2,555 | 3,366 | |||
| 流動負債合計 | 172,925 | 224,577 | |||
| 負債合計 | 172,925 | 224,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,034,010 | ※1 51,195,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,650,635 | 14,186,596 | |||
| (分配準備積立金) | 1,130,282 | 1,323,231 | |||
| 元本等合計 | 49,684,645 | 65,382,034 | |||
| 純資産合計 | 49,684,645 | 65,382,034 | |||
| 負債純資産合計 | 49,857,570 | 65,606,611 | |||
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