有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成28年5月30日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成27年 5月28日現在] | 第7期 [平成28年 5月30日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,103,407 | 49,676,103 | |||
| 未収入金 | 66,694 | 181,467 | |||
| 流動資産合計 | 39,170,101 | 49,857,570 | |||
| 資産合計 | 39,170,101 | 49,857,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,376 | 11,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,271 | 158,478 | |||
| その他未払費用 | 890 | 2,555 | |||
| 流動負債合計 | 63,537 | 172,925 | |||
| 負債合計 | 63,537 | 172,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,919,692 | ※1 39,034,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,186,872 | 10,650,635 | |||
| (分配準備積立金) | 1,375,154 | 1,130,282 | |||
| 元本等合計 | 39,106,564 | 49,684,645 | |||
| 純資産合計 | 39,106,564 | 49,684,645 | |||
| 負債純資産合計 | 39,170,101 | 49,857,570 | |||
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