有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成26年 5月28日現在] | 第6期 [平成27年 5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,829,420 | 39,103,407 | |||
| 未収入金 | 27,533 | 66,694 | |||
| 流動資産合計 | 8,856,953 | 39,170,101 | |||
| 資産合計 | 8,856,953 | 39,170,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 4,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,139 | 58,271 | |||
| その他未払費用 | 280 | 890 | |||
| 流動負債合計 | 26,237 | 63,537 | |||
| 負債合計 | 26,237 | 63,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,521,489 | ※1 30,919,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,309,227 | 8,186,872 | |||
| (分配準備積立金) | 504,202 | 1,375,154 | |||
| 元本等合計 | 8,830,716 | 39,106,564 | |||
| 純資産合計 | 8,830,716 | 39,106,564 | |||
| 負債純資産合計 | 8,856,953 | 39,170,101 | |||
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