有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,003,628	円
Ⅱ 負債総額	5,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,997,964	円
Ⅳ 発行済数量	7,607,887	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,305,964	円
Ⅱ 負債総額	4,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,301,391	円
Ⅳ 発行済数量	5,784,989	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2621	円

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,976,641	円
Ⅱ 負債総額	17,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,959,311	円
Ⅳ 発行済数量	22,359,829	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3399	円

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,758,821	円
Ⅱ 負債総額	10,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,748,397	円
Ⅳ 発行済数量	11,895,434	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4080	円

LPS4資産分散ファンド(積極型)

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,567,417	円
Ⅱ 負債総額	15,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,551,677	円
Ⅳ 発行済数量	16,654,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4742	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	203,451,900,902	円
Ⅱ 負債総額	3,758,682,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,693,218,571	円
Ⅳ 発行済数量	213,830,309,073	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9339	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	287,088,646,385	円
Ⅱ 負債総額	2,499,967,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,588,678,602	円
Ⅳ 発行済数量	201,636,324,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4114	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	198,496,332,832	円
Ⅱ 負債総額	408,740,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,087,592,718	円
Ⅳ 発行済数量	119,366,202,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6595	円

TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成26年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	211,518,563,839	円
Ⅱ 負債総額	1,939,908,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,578,655,132	円
Ⅳ 発行済数量	176,562,110,528	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1870	円