有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,484,310	円
Ⅱ 負債総額	24,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,459,535	円
Ⅳ 発行済数量	34,573,191	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2570	円

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,984,733	円
Ⅱ 負債総額	17,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,967,066	円
Ⅳ 発行済数量	23,736,200	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3889	円

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	82,815,236	円
Ⅱ 負債総額	428,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,387,048	円
Ⅳ 発行済数量	53,999,802	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5257	円

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	67,166,381	円
Ⅱ 負債総額	42,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,124,257	円
Ⅳ 発行済数量	40,717,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6485	円

LPS4資産分散ファンド(積極型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	95,263,143	円
Ⅱ 負債総額	59,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,203,567	円
Ⅳ 発行済数量	53,833,723	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7685	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	132,735,167,042	円
Ⅱ 負債総額	351,029,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,384,137,601	円
Ⅳ 発行済数量	107,695,158,228	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2292	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	172,466,593,145	円
Ⅱ 負債総額	1,013,861,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,452,731,146	円
Ⅳ 発行済数量	107,767,309,824	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5910	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	122,906,088,226	円
Ⅱ 負債総額	959,709,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,946,378,982	円
Ⅳ 発行済数量	59,944,481,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0343	円

TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	128,483,518,848	円
Ⅱ 負債総額	1,009,373,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,474,145,585	円
Ⅳ 発行済数量	105,268,460,507	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円