有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成28年5月30日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	56,526,982	円
Ⅱ 負債総額	4,587,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,939,701	円
Ⅳ 発行済数量	41,320,887	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2570	円

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,323,381	円
Ⅱ 負債総額	124,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,198,927	円
Ⅳ 発行済数量	31,289,723	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3167	円

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	113,053,325	円
Ⅱ 負債総額	80,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,972,876	円
Ⅳ 発行済数量	81,297,190	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3896	円

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	114,176,586	円
Ⅱ 負債総額	1,760,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,415,640	円
Ⅳ 発行済数量	77,524,366	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4501	円

LPS4資産分散ファンド(積極型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	114,320,829	円
Ⅱ 負債総額	70,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,250,761	円
Ⅳ 発行済数量	75,799,176	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5073	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	113,126,199,591	円
Ⅱ 負債総額	1,544,586,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,581,613,157	円
Ⅳ 発行済数量	116,425,656,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9584	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,388,406,722	円
Ⅱ 負債総額	276,282,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,112,124,152	円
Ⅳ 発行済数量	84,193,589,670	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4147	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	89,220,866,560	円
Ⅱ 負債総額	2,272,897,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,947,969,282	円
Ⅳ 発行済数量	52,493,996,756	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6563	円

TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	91,377,759,383	円
Ⅱ 負債総額	5,267,506,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,110,252,446	円
Ⅳ 発行済数量	65,688,692,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3109	円