有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	78,347,994	円
Ⅱ 負債総額	45,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,302,545	円
Ⅳ 発行済数量	60,152,853	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3017	円

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,896,428	円
Ⅱ 負債総額	285,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,610,715	円
Ⅳ 発行済数量	60,883,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4390	円

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	164,552,863	円
Ⅱ 負債総額	273,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,279,789	円
Ⅳ 発行済数量	102,262,024	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6065	円

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	165,718,096	円
Ⅱ 負債総額	193,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,524,241	円
Ⅳ 発行済数量	93,635,706	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7677	円

LPS4資産分散ファンド(積極型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	183,096,690	円
Ⅱ 負債総額	114,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,982,577	円
Ⅳ 発行済数量	95,089,240	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9243	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,677,380,090	円
Ⅱ 負債総額	1,727,774,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,949,605,815	円
Ⅳ 発行済数量	37,385,874,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3896	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,816,787,379	円
Ⅱ 負債総額	164,519,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,652,267,989	円
Ⅳ 発行済数量	7,037,065,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5137	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,351,409,112	円
Ⅱ 負債総額	105,420,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,245,988,905	円
Ⅳ 発行済数量	4,319,541,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3720	円

TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,058,445,697	円
Ⅱ 負債総額	73,018,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,985,427,461	円
Ⅳ 発行済数量	4,672,626,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2810	円