有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	82,283,107	円
Ⅱ 負債総額	4,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,278,337	円
Ⅳ 発行済数量	63,000,591	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3060	円

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,237,399	円
Ⅱ 負債総額	5,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,232,338	円
Ⅳ 発行済数量	60,971,899	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4307	円

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	183,556,101	円
Ⅱ 負債総額	10,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,545,432	円
Ⅳ 発行済数量	116,135,579	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5804	円

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	176,573,751	円
Ⅱ 負債総額	510,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,063,366	円
Ⅳ 発行済数量	102,465,334	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7183	円

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	161,085,387	円
Ⅱ 負債総額	698,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,386,638	円
Ⅳ 発行済数量	86,875,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8462	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,677,223,475	円
Ⅱ 負債総額	139,746,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,537,477,367	円
Ⅳ 発行済数量	29,403,945,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2426	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,238,754,434	円
Ⅱ 負債総額	9,156,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,229,598,038	円
Ⅳ 発行済数量	2,745,022,428	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5408	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,647,723,996	円
Ⅱ 負債総額	409,502,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,238,221,502	円
Ⅳ 発行済数量	4,263,858,762	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4012	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,809,346,346	円
Ⅱ 負債総額	4,200,286,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,609,060,061	円
Ⅳ 発行済数量	4,289,241,564	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3077	円