有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	84,909,832	円
Ⅱ 負債総額	11,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,898,094	円
Ⅳ 発行済数量	64,462,429	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3170	円

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	91,435,484	円
Ⅱ 負債総額	6,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,428,677	円
Ⅳ 発行済数量	62,681,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586	円

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	194,982,702	円
Ⅱ 負債総額	650,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,331,736	円
Ⅳ 発行済数量	119,353,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6282	円

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	217,596,095	円
Ⅱ 負債総額	14,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,581,458	円
Ⅳ 発行済数量	122,088,045	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7822	円

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	181,498,153	円
Ⅱ 負債総額	847,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,650,633	円
Ⅳ 発行済数量	93,939,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9230	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,881,023,506	円
Ⅱ 負債総額	267,292,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,613,730,667	円
Ⅳ 発行済数量	22,456,408,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3187	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,674,122,087	円
Ⅱ 負債総額	37,956,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,636,165,390	円
Ⅳ 発行済数量	3,451,519,903	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6330	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,118,799,901	円
Ⅱ 負債総額	50,670,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,068,129,097	円
Ⅳ 発行済数量	7,618,428,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5029	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,087,628,700	円
Ⅱ 負債総額	809,958,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,277,669,810	円
Ⅳ 発行済数量	13,287,749,235	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3003	円