有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

LPS4資産分散ファンド(慎重型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	65,316,731	円
Ⅱ 負債総額	91,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,225,118	円
Ⅳ 発行済数量	50,911,160	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2812	円

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,750,975	円
Ⅱ 負債総額	25,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,725,268	円
Ⅳ 発行済数量	31,860,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4038	円

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,668,008	円
Ⅱ 負債総額	83,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,584,365	円
Ⅳ 発行済数量	88,011,554	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5519	円

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,368,912	円
Ⅱ 負債総額	372,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,996,039	円
Ⅳ 発行済数量	69,990,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859	円

LPS4資産分散ファンド(積極型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,799,596	円
Ⅱ 負債総額	1,727,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,071,912	円
Ⅳ 発行済数量	74,406,205	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8153	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	67,945,509,018	円
Ⅱ 負債総額	564,406,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,381,102,286	円
Ⅳ 発行済数量	53,152,304,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2677	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	59,931,581,491	円
Ⅱ 負債総額	1,057,521,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,874,059,890	円
Ⅳ 発行済数量	38,708,584,803	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5210	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,942,109,319	円
Ⅱ 負債総額	942,516,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,999,592,801	円
Ⅳ 発行済数量	18,907,021,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1685	円

TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,651,478,319	円
Ⅱ 負債総額	518,514,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,132,963,489	円
Ⅳ 発行済数量	26,188,919,162	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652	円