有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	821,517,388	99.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,002,765	0.96
合計(純資産総額)		829,520,153	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	648,853,388	99.52
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,106,549	0.48
合計(純資産総額)		651,959,937	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	350,762,262	99.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,139,820	0.89
合計(純資産総額)		353,902,082	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。