有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	810,952,883	99.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,181,517	0.63
合計(純資産総額)		816,134,400	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	571,416,978	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,343,719	0.93
合計(純資産総額)		576,760,697	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	346,646,887	99.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,171,313	0.91
合計(純資産総額)		349,818,200	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。