有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	643,098,421	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,046,586	0.93
合計(純資産総額)		649,145,007	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	579,803,493	99.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,178,875	0.89
合計(純資産総額)		584,982,368	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	333,384,489	99.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,362,257	0.70
合計(純資産総額)		335,746,746	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。