有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	402,403,379	99.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,532,350	0.38
合計(純資産総額)		403,935,729	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	472,984,441	99.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,390,054	0.92
合計(純資産総額)		477,374,495	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	132,442,277	99.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,279,587	0.96
合計(純資産総額)		133,721,864	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。